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關于支付2016年記賬式附息(四期)國債等十三只債券利息有關事項

2017-07-17 09:33 深圳證券交易所

  關于支付2016年記賬式附息(四期)國債等十三只債券利息有關事項的通知

  日期: 2017-7-14

  各會員單位:

  2016年記賬式附息(四期)國債、2016年記賬式附息(十六期)國債、2015年云南省政府專項債券(一期)、2015年云南省政府專項債券(二期)、2015年云南省政府專項債券(三期)、2015年云南省政府專項債券(四期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(一期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(二期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(三期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(一期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(二期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(三期)、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(四期)將于2017年7月28日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2016年記賬式附息(四期)國債證券代碼為“101604”,證券簡稱為“國債1604”,是2016年1月28日發行的10年期債券,票面利率為2.85%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.425元。

  二、2016年記賬式附息(十六期)國債證券代碼為“101616”,證券簡稱為“國債1616”,是2016年7月28日發行的3年期債券,票面利率為2.43%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.43元。

  三、2015年云南省政府專項債券(一期)證券代碼為“109354”,證券簡稱為“云南15Z1”,是2015年7月28日發行的3年期債券,票面利率為2.84%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.84元。

  四、2015年云南省政府專項債券(二期)證券代碼為“109355”,證券簡稱為“云南15Z2”,是2015年7月28日發行的5年期債券,票面利率為3.16%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.16元。

  五、2015年云南省政府專項債券(三期)證券代碼為“109356”,證券簡稱為“云南15Z3”,是2015年7月28日發行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。

  六、2015年云南省政府專項債券(四期)證券代碼為“109357”,證券簡稱為“云南15Z4”,是2015年7月28日發行的10年期債券,票面利率為3.49%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.745元。

  七、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(一期)證券代碼為“109358”,證券簡稱為“龍江15Z1”,是2015年7月28日發行的5年期債券,票面利率為3.16%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.16元。

  八、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(二期)證券代碼為“109359”,證券簡稱為“龍江15Z2”,是2015年7月28日發行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。

  九、2015年第一批公開發行黑龍江省政府專項債券(三期)證券代碼為“109360”,證券簡稱為“龍江15Z3”,是2015年7月28日發行的10年期債券,票面利率為3.49%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.745元。

  十、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(一期)證券代碼為“109361”,證券簡稱為“龍江1501”,是2015年7月28日發行的3年期債券,票面利率為2.85%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.85元。

  十一、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(二期)證券代碼為“109362”,證券簡稱為“龍江1502”,是2015年7月28日發行的5年期債券,票面利率為3.17%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.17元。

  十二、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(三期)證券代碼為“109363”,證券簡稱為“龍江1503”,是2015年7月28日發行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。

  十三、2015年第一批公開發行黑龍江省政府一般債券(四期)證券代碼為“109364”,證券簡稱為“龍江1504”,是2015年7月28日發行的10年期債券,票面利率為3.5%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.75元。

  十四、本所從2017年7月20日至2017年7月27日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十五、上述債券付息債權登記日為2017年7月27日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年7月28日除息交易。

  十六、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年七月十四日

  南方財富網微信號:南財

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